Comment réaliser une analyse de l'ancienneté des comptes fournisseurs (AP) avec iDBQuery ?

Un rapport d'ancienneté des comptes fournisseurs regroupe ce que vous devez à vos fournisseurs par date d'échéance, ce qui aide à gérer la trésorerie, éviter les pénalités de retard et profiter des escomptes pour paiement anticipé. iDBQuery le compose à la demande à partir de votre grand livre.

• Vous demanderiez à iDBQuery : « Produis un rapport d'ancienneté des comptes fournisseurs par fournisseur, réparti en tranches à échoir sous 7 jours, 8-30, 31-60 et en retard, avec les totaux. »
• Il calcule l'ancienneté de chaque facture ouverte par rapport à sa date d'échéance, additionne par fournisseur et par tranche, et renvoie un graphique ainsi qu'un tableau exploitable.
• Chaque dette est rattachée à ses factures d'origine, si bien que « nous devons 8 k£ à ce fournisseur cette semaine » remonte aux factures exactes.

L'intérêt pratique, c'est la priorisation. Demandez « Quelles factures arrivent à échéance dans les 7 prochains jours, et lesquelles offrent un escompte pour paiement anticipé ? » et iDBQuery conserve le contexte et les classe. Comme les factures, les conditions de paiement et les fiches fournisseurs peuvent s'étendre sur un système comptable et un outil d'approvisionnement, le modèle unique et vivant les relie pour que rien ne passe entre les mailles. Associez l'ancienneté des comptes fournisseurs à celle des comptes clients et à la trésorerie pour une vision complète du besoin en fonds de roulement dans un même fil. Enregistrez-le comme rapport vivant pour la trésorerie, et laissez l'agent Analyste signaler les obligations à venir susceptibles de peser sur la trésorerie une semaine donnée, étayées par les lignes de factures sous-jacentes.