Comment réaliser une analyse de trésorerie avec iDBQuery ?

L'analyse de trésorerie suit l'argent qui entre et sort de votre entreprise au fil du temps, le signal le plus clair de la santé financière. iDBQuery la construit à partir de vos données transactionnelles, sans modèle manuel.

• Vous demanderiez à iDBQuery : « Montre le flux de trésorerie net mensuel cette année, ventilé en entrées et sorties par catégorie, et mets en évidence le mois le plus tendu. »
• Il agrège les transactions de vos tables bancaires et de grand livre, les classe et renvoie un graphique en cascade ou en barres ainsi qu'un tableau.
• Chaque chiffre est rattaché à ses transactions sources, si bien que « sorties de mars = 142 k£ » peut être audité jusqu'aux paiements individuels.

La force, c'est d'enchaîner les questions dans un même fil : « Qu'est-ce qui a provoqué le pic de sorties en mars ? » ou « Projette la position de trésorerie du prochain trimestre à partir des échéances des créances et des dettes. » iDBQuery conserve le contexte et tire créances et dettes du même modèle unique et vivant, si bien que la prévision de trésorerie s'appuie sur de vraies dates d'échéance plutôt que sur des suppositions. Comme les transactions peuvent s'étendre sur plusieurs comptes bancaires et un système comptable, il les unifie sans aucun pipeline. Enregistrez un rapport de trésorerie vivant pour la revue hebdomadaire de la trésorerie, et laissez l'agent Analyste signaler les mois où les sorties projetées dépassent les entrées, avec les lignes qui l'expliquent. Combiné à l'analyse du runway, cela donne à la finance une vue complète de la liquidité, en langage clair.